AI基金東方新能源汽車主題混合（400015）披露2025年四季報，第四季度基金利潤8586.66萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0279元。報告期內，基金凈值增長率為1.19%，截至四季度末，基金規模為90.19億元。
(資料圖)
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至1月22日，單位凈值為3.256元?；鸾浝硎抢钊?，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，東方新能源汽車主題混合近一年復權單位凈值增長率最高，達68.08%；東方高端制造混合A最低，為30.96%。
基金管理人在四季報中表示，東方新能源汽車將圍繞新能源汽車行業進行布局，自上而下精選子行業，自下而上深度研究，我們看好行業中單位盈利逐步見底的環節和逐步開始進入產業化視野的新技術方向。
截至1月22日，東方新能源汽車主題混合近三個月復權單位凈值增長率為13.09%，位于同類可比基金42/100；近半年復權單位凈值增長率為53.75%，位于同類可比基金7/100；近一年復權單位凈值增長率為68.08%，位于同類可比基金13/92；近三年復權單位凈值增長率為2.70%，位于同類可比基金39/68。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4692，位于同類可比基金27/66。
截至1月22日，基金近三年最大回撤為56.28%，同類可比基金排名58/66。單季度最大回撤出現在2020年一季度，為30.87%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為93.19%，同類平均為87.15%。2023年上半年末基金達到94.04%的最高倉位，2019年三季度末最低，為76.96%。
截至2025年四季度末，基金規模為90.19億元。
該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是天賜材料、寧德時代、三花智控、匯川技術、中礦資源、華友鈷業、億緯鋰能、天齊鋰業、比亞迪、贛鋒鋰業。
核校：孫萍
