????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
????????證券代碼：300201?????證券簡稱：海倫哲?????????公告編號：2023-034
?????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
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完整。
□是??否
?????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
一、主要財務數據
（一）?主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是??否
???????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減
??????????????????本報告期?????????????????????上年同期
???????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
營業收入（元）?????????????245,216,480.98???????????212,685,309.77?????????????15.30%
歸屬于上市公司股東的凈利
潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經常性損益的凈利潤??????????21,966,839.17?????????????19,443,952.32???????????????12.98%
（元）
經營活動產生的現金流量凈
????????????????????-22,800,225.84???????????-83,229,418.72???????????????72.61%
額（元）
基本每股收益（元/股）?????????????????0.0211????????????????????0.0192?????????????9.90%
稀釋每股收益（元/股）?????????????????0.0211????????????????????0.0192?????????????9.90%
加權平均凈資產收益率???????????????????2.09%?????????????????????1.90%?????????????0.19%
???????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末增減
?????????????????本報告期末?????????????????????上年度末
????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
總資產（元）????????????2,167,804,882.94?????????2,165,203,956.08??????????????0.12%
歸屬于上市公司股東的所有
者權益（元）
（二）?非經常性損益項目和金額
?適用?□不適用
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????項目???????????????????本報告期金額???????????????????????????????說明
非流動資產處置損益（包括已計提資
?????????????????????????????????????????-14,743.59
產減值準備的沖銷部分）
計入當期損益的政府補助（與公司正
常經營業務密切相關，符合國家政策
規定、按照一定標準定額或定量持續
享受的政府補助除外）
其他符合非經常性損益定義的損益項
?????????????????????????????????????????-72,147.60
目
減：所得稅影響額??????????????????????????????????62,296.65
???少數股東權益影響額（稅后）??????????????????????????12,518.82
合計????????????????????????????????????????43,405.55
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用??不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用??不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。
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（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用?□不適用
???????????期末/當期發生??????????期初/上年同期發
??項目???????????????????????????????????????????變動金額?????????????增減變動%?????????????說明
?????????????額????????????????生額
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系期初持有的銀行承兌匯票
應收款項融資???12,466,150.00??????25,613,150.00????-13,147,000.00??????-51.33%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????到期兌付影響所致
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期在手訂單充足，預
預付款項?????83,173,931.21??????22,254,541.75????60,919,389.46???????273.74%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????付原材料采購款影響所致
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期取得短期借款?5,000
短期借款?????60,031,013.89??????24,031,013.89????36,000,000.00???????149.81%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????萬元影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期支付員工上年度獎
應付職工薪酬?????????180,594.93???11,221,288.52????-11,040,693.59??????-98.39%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????金影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期初結余的應交增值
應交稅費?????????6,303,497.11???26,954,245.50????-20,650,748.39??????-76.61%?稅等稅款在報告期申報繳納影響
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系上年同期緩繳稅款到期產
稅金及附加????????1,314,860.53????2,485,144.90????-1,170,284.37???????-47.09%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????生的影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期披露上年度報告而
管理費用???????17,153,568.9?????12,686,545.95????4,467,023.00???????35.21%?發生的審計費、咨詢費等費用影
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期收到的政府補助同
其他收益???????????231,116.54??????537,150.25?????????-306,033.71????-56.97%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????比減少影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期聯營合營企業同比
投資收益???????????259,397.74???????-3,710.30??????????263,108.04???7091.29%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????實現盈利影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系上年同期對深圳市巨能偉
信用減值損失???????1,890,418.67???-11,782,071.83???13,672,490.50???????116.04%?業技術有限公司按照會計政策計
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????提壞賬準備影響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期公司固定資產報廢
資產處置收益?????????-14,743.59?????-120,216.98??????????105,473.39?????87.74%?等處置產生的損失同比減少影響
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期收到政府補助款項
營業外收入??????????202,107.53??????315,880.42?????????-113,772.89????-36.02%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????同比減少影響所致
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期支付質量追溯款影
營業外支出??????????300,259.46???????78,082.64??????????222,176.82????284.54%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????響所致
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期遞延所得稅資產沖
所得稅費用????????3,604,417.32???-1,811,054.02?????5,415,471.34???????299.02%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????回影響所致
收到其他與經???????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期收到退回的投標保
營活動有關的??????44,743,582.12???15,853,413.97????28,890,168.15???????182.23%?證金和保函款項同比增加影響所
現金???????????????????????????????????????????????????????????????????????致
支付給職工以
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期支付員工上年度獎
及為職工支付??????42,742,259.33???28,704,845.67????14,037,413.66????????48.90%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????金影響所致
的現金
支付的各項稅?????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系?2021?年度緩繳的稅款在上
費??????????????????????????????????????????????????????????????????????????年同期到期進行繳納影響所致
取得投資收益???????????????????????????????????????????????????????????????????系上年同期收到聯營企業分紅款
??????????????????-????????????909,000.00?????????-909,000.00???-100.00%
收到的現金????????????????????????????????????????????????????????????????????影響所致
取得借款收到???????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期取得短期借款影響
的現金??????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
償還債務支付?????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系歸還到期的銀行借款同比
的現金????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加影響所致
支付其他與籌
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系歸還向股東的拆借款影響
資活動有關的???????5,000,000.00???????????-?????????5,000,000.00???????100.00%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????所致
現金
????????????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
二、股東信息
（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
報告期末普通股股東總數??????????????????29,265?報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）????????????????????????0
??????????????????????????????????前?10?名股東持股情況
??????????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條????質押、標記?或凍結情況
??股東名稱???????????股東性質??????????????????持股數量
???????????????????????????（%）????????????????????件的股份數量???股份狀態??????數量
海徳資產管理?????????境內非國有法????????????????124,486,032.
有限公司???????????人???????????????????????????????00
MEI
TUNG(CHINA)????境外法人??????????8.30%????????????????????0.00
LIMITED
中天澤控股集?????????境內非國有法????????????????71,340,149.0??????????????????????71,340,149.0
團有限公司??????????人????????????????????????????????0?????????????????????????????????0
?????????????????????????????????????????????????????????????凍結
江蘇省機電研?????????境內非國有法????????????????37,719,299.0?????????????????????????????????0
究所有限公司?????????人????????????????????????????????0??????????????????????16,604,475.0
?????????????????????????????????????????????????????????????質押
徐州國瑞機械?????????境內非國有法
有限公司???????????人
深圳市高新投
融資擔保有限?????????國有法人??????????0.62%???6,500,000.00?????0.00
公司
陳劍杰????????????境內自然人?????????0.60%???6,197,955.00?????0.00
丁劍平????????????境內自然人?????????0.56%???5,791,722.00?????0.00
深圳市高新投
???????????????國有法人??????????0.48%???5,000,000.00?????0.00
集團有限公司
高劍?????????????境內自然人?????????0.48%??4,950,415.00??????0.00
?????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況
?????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類
??????????股東名稱?????????????????持有無限售條件股份數量
?????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數量
海徳資產管理有限公司???????????????????????????????????124,486,032.00?人民幣普通股
MEI?TUNG(CHINA)?LIMITED???????????????????????86,436,070.00?人民幣普通股
中天澤控股集團有限公司???????????????????????????????????71,340,149.00?人民幣普通股
江蘇省機電研究所有限公司??????????????????????????????????37,719,299.00?人民幣普通股
徐州國瑞機械有限公司?????????????????????????????????????9,600,000.00?人民幣普通股??9,600,000.00
深圳市高新投融資擔保有限公司?????????????????????????????????6,500,000.00?人民幣普通股??6,500,000.00
陳劍杰????????????????????????????????????????????6,197,955.00?人民幣普通股??6,197,955.00
丁劍平????????????????????????????????????????????5,791,722.00?人民幣普通股??5,791,722.00
深圳市高新投集團有限公司???????????????????????????????????5,000,000.00?人民幣普通股??5,000,000.00
高劍?????????????????????????????????????????????4,950,415.00?人民幣普通股??4,950,415.00
?????????????????????????????????????的法定代表人，直接持有機電所?67.78%?的股權，為一致行動關
?????????????????????????????????????系。
上述股東關聯關系或一致行動的說明
?????????????????????????????????????新投融資擔保有限公司同受深圳市人民政府國有資產監督管理委員
?????????????????????????????????????會控制，深圳市高新投集團有限公司持有深圳市高新投融資擔保有
????????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
??????????????????????????????????限公司?46.34%的股權。
??????????????????????????????????澤”）于?2020?年?4?月簽署《一致行動關系聲明函》，約定中天澤
??????????????????????????????????與機電所、丁劍平構成一致行動關系。機電所、丁劍平于?2020?年
??????????????????????????????????決權委托并于?2021?年?11?月?3?日訴至法院。
??????????????????????????????????上述案件于?2022?年?11?月?11?日經深圳市福田區人民法院一審判
??????????????????????????????????決，判決中天澤與丁劍平、機電所繼續履行表決權委托協議及其補
??????????????????????????????????充協議、駁回中天澤的其他訴訟請求并駁回丁劍平、機電所的全部
??????????????????????????????????訴訟請求。經了解，雙方均已向廣東省深圳市中級人民法院提起上
??????????????????????????????????訴，法院最終生效判決將對爭議表決權歸屬產生影響。
??????????????????????????????????市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。
??????????????????????????????????公司股東徐州國瑞機械有限公司通過普通證券賬戶持有?0?股，通過
前?10?名股東參與融資融券業務股東情況說明（如
??????????????????????????????????第一創業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有
有）
（二）?公司優先股股東總數及前?10?名優先股股東持股情況表
□適用??不適用
（三）?限售股份變動情況
?適用?□不適用
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
?????????????????????????本期解除限售???本期增加限售??????????????????????????????擬解除限售日
?股東名稱??????期初限售股數???????????????????????????????期末限售股數?????????限售原因
???????????????????????????股數???????股數??????????????????????????????????期
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
高鵬???????????????0.00??????????????112,275.00????112,275.00???高管鎖定股
??????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
??????????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
尹亞平?????????384,078.00??????????????52,500.00????436,578.00???高管鎖定股
??????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
??????????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
陳慧源?????????210,000.00??????????????25,200.00????235,200.00???高管鎖定股
??????????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
??????????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
鄧浩杰?????????182,850.00??????????????18,600.00????201,450.00???高管鎖定股???擬解除
??????????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
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?????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
曹中華?????82,500.00???????????44,250.00?????126,750.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
陳慶軍????714,564.00???????????25,350.00?????739,914.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
谷峰???????????0.00???????????28,350.00??????28,350.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
?????????????????????????????????????????????????????????????????高管鎖定股的
?????????????????????????????????????????????????????????????????擬解除
?????????????????????????????????????????????????????????????????限售時間為：
?????????????????????????????????????????????????????????????????當年第
張延波??????????0.00???????????26,250.00??????26,250.00????高管鎖定股
?????????????????????????????????????????????????????????????????鎖上年
?????????????????????????????????????????????????????????????????末持股數的
?????????????????????????????????????????????????????????????????離職半年內全
?????????????????????????????????????????????????????????????????部鎖定，?離
?????????????????????????????????????????????????????????????????職半年后至原
????????????????????????????????????????????????????????離職高管鎖定???定任期內，每
姜珊珊????112,500.00???????????37,500.00?????150,000.00
????????????????????????????????????????????????????????股????????年轉讓股份不
?????????????????????????????????????????????????????????????????得超過其特有
?????????????????????????????????????????????????????????????????本公司股份總
?????????????????????????????????????????????????????????????????數的?25%。
?????????????????????????????????????????????????????????????????離職半年內全
?????????????????????????????????????????????????????????????????部鎖定，?離
?????????????????????????????????????????????????????????????????職半年后至原
????????????????????????????????????????????????????????離職高管鎖定???定任期內，每
馬超????2,787,591.00???????????????????????2,787,591.00
????????????????????????????????????????????????????????股????????年轉讓股份不
?????????????????????????????????????????????????????????????????得超過其特有
?????????????????????????????????????????????????????????????????本公司股份總
?????????????????????????????????????????????????????????????????數的?25%。
合計????4,474,083.00???0.00???370,275.00???4,844,358.00
???????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
三、其他重要事項
?適用?□不適用
網披露的《關于公司部分董事和高級管理人員增持股份計劃實施完成的公告》（公告編號：2023-009）。
監罰字〔2023〕1?號），針對?2016-2019?年年度報告存在虛假記載事項以及未按期披露?2022?年半年度報告事項，江
蘇證監局擬對公司處以責令改正、警告，并處以三百五十萬元罰款的處罰。具體內容詳見公司于?2023?年?3?月?10?日在巨
潮資訊網披露的《關于收到〈行政處罰及市場禁入事先告知書〉的公告》（公告編號：2023-012）。
圳證券交易所申請撤銷退市風險警示。2023?年?4?月?18?日，該申請已獲深圳證券交易所審核同意，公司股票交易已于
詳見公司于?2023?年?4?月?19?日在巨潮資訊網上披露的《關于公司股票交易撤銷退市風險警示暨停牌一天的公告》（公告
編號：2023-033）。
四、季度財務報表
（一）?財務報表
編制單位：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
??????????項目????????????????????期末余額??????????????????????年初余額
流動資產：
?貨幣資金????????????????????????????????????110,567,441.35??????144,606,041.68
?結算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產?????????????????????????????????????109,494.77??????????109,494.77
?衍生金融資產
?應收票據?????????????????????????????????????12,818,307.71???????13,211,003.00
?應收賬款????????????????????????????????????674,358,669.32??????680,574,040.53
?應收款項融資???????????????????????????????????12,466,150.00???????25,613,150.00
?預付款項?????????????????????????????????????83,173,931.21???????22,254,541.75
?應收保費
?應收分保賬款
?應收分保合同準備金
?其他應收款???????????????????????????????????59,104,934.71????????55,074,184.59
??其中：應收利息
??????應收股利
?買入返售金融資產
?存貨??????????????????????????????????????279,854,402.75??????274,643,053.26
?合同資產
?持有待售資產
?一年內到期的非流動資產??????????????????????????????1,140,000.00?????????1,140,000.00
?其他流動資產??????????????????????????????????13,513,308.61????????15,499,179.79
?????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
流動資產合計?????????1,247,106,640.43???????1,232,724,689.37
非流動資產：
?發放貸款和墊款
?債權投資
?其他債權投資
?長期應收款???????????????1,140,000.00?????????1,140,000.00
?長期股權投資????????????126,992,360.56???????126,732,962.82
?其他權益工具投資????????????6,000,000.00?????????6,000,000.00
?其他非流動金融資產
?投資性房地產?????????????99,866,659.20???????101,411,945.17
?固定資產??????????????323,579,798.18???????329,741,438.83
?在建工程??????????????153,714,730.91???????153,160,864.96
?生產性生物資產
?油氣資產
?使用權資產
?無形資產??????????????141,500,523.04???????142,561,965.94
?開發支出
?商譽????????????????4,111,401.55???????????4,111,401.55
?長期待攤費用??????????????261,437.38?????????????270,443.44
?遞延所得稅資產??????????59,970,939.11??????????63,967,136.92
?其他非流動資產???????????3,560,392.58???????????3,381,107.08
非流動資產合計??????????920,698,242.51?????????932,479,266.71
資產總計???????????2,167,804,882.94???????2,165,203,956.08
流動負債：
?短期借款??????????????60,031,013.89????????24,031,013.89
?向中央銀行借款
?拆入資金
?交易性金融負債
?衍生金融負債
?應付票據
?應付賬款??????????????509,836,135.33???????531,694,952.14
?預收款項
?合同負債??????????????87,380,693.20????????85,951,893.37
?賣出回購金融資產款
?吸收存款及同業存放
?代理買賣證券款
?代理承銷證券款
?應付職工薪酬???????????????180,594.93????????11,221,288.52
?應交稅費???????????????6,303,497.11????????26,954,245.50
?其他應付款?????????????17,192,230.54????????14,189,885.05
??其中：應付利息
??????應付股利
?應付手續費及傭金
?應付分保賬款
?持有待售負債
?一年內到期的非流動負債????????13,004,526.42????????18,065,301.42
?其他流動負債?????????????22,121,349.35????????23,303,600.46
流動負債合計?????????????716,050,040.77???????735,412,180.35
非流動負債：
?保險合同準備金
?長期借款??????????????63,750,000.00????????63,750,000.00
?應付債券
??其中：優先股
??????永續債
?租賃負債
?長期應付款
???????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
?長期應付職工薪酬
?預計負債????????????????????????????????452,370.40?????????????452,370.40
?遞延收益??????????????????????????????1,120,238.11???????????1,134,523.82
?遞延所得稅負債???????????????????????????2,057,833.89???????????2,057,833.89
?其他非流動負債
非流動負債合計???????????????????????????67,380,442.40??????????67,394,728.11
負債合計?????????????????????????????783,430,483.17?????????802,806,908.46
所有者權益：
?股本??????????????????????????1,040,921,518.00?????????1,040,921,518.00
?其他權益工具
??其中：優先股
?????永續債
?資本公積????????????????????????????94,411,346.51???????????94,411,346.51
?減：庫存股
?其他綜合收益???????????????????????????2,328,321.04????????????2,328,321.04
?專項儲備?????????????????????????????9,795,336.39????????????9,027,230.87
?盈余公積????????????????????????????38,220,667.52???????????38,220,667.52
?一般風險準備
?未分配利潤?????????????????????194,613,288.82??????????????172,603,044.10
歸屬于母公司所有者權益合計????????????1,380,290,478.28????????????1,357,512,128.04
?少數股東權益??????????????????????4,083,921.49????????????????4,884,919.58
所有者權益合計??????????????????1,384,374,399.77????????????1,362,397,047.62
負債和所有者權益總計???????????????2,167,804,882.94????????????2,165,203,956.08
法定代表人：高鵬??????????主管會計工作負責人：谷峰????????????????????會計機構負責人：王強
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????項目??????????????本期發生額?????????????????????上期發生額
一、營業總收入?????????????????????245,216,480.98????????????212,685,309.77
?其中：營業收入????????????????????245,216,480.98????????????212,685,309.77
????利息收入
????已賺保費
????手續費及傭金收入
二、營業總成本??????????????????????????222,719,246.76?????????184,224,206.81
?其中：營業成本?????????????????????????167,999,725.97?????????136,303,284.81
????利息支出
????手續費及傭金支出
????退保金
????賠付支出凈額
????提取保險責任準備金凈額
????保單紅利支出
????分保費用
????稅金及附加??????????????????????????1,314,860.53???????????2,485,144.90
????銷售費用?????????????????????????18,892,463.24???????????17,363,455.91
????管理費用?????????????????????????17,153,568.95???????????12,686,545.95
????研發費用?????????????????????????16,532,128.48???????????14,312,077.07
????財務費用?????????????????????????????826,499.59???????????1,073,698.17
?????其中：利息費用?????????????????????????699,633.35???????????1,145,368.19
??????????利息收入?????????????????????-130,683.25?????????????-657,621.86
?????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
?加：其他收益????????????????????????231,116.54??????????537,150.25
??????投資收益（損失以“－”號填
列）
?????其中：對聯營企業和合營
企業的投資收益
????????以攤余成本計量的
金融資產終止確認收益
??????匯兌收益（損失以“-”號填
列）
???凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
???公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
??????信用減值損失（損失以“-”號
填列）
??????資產減值損失（損失以“-”號
填列）
?????資產處置收益（損失以“-”號
???????????????????????????????-14,743.59????????-120,216.98
填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填
列）
??加：營業外收入??????????????????????202,107.53??????????315,880.42
??減：營業外支出??????????????????????300,259.46???????????78,082.64
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列）
??減：所得稅費用????????????????????3,604,417.32???????-1,811,054.02
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
??（一）按經營持續性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
??（二）按所有權歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
??歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
???（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
???（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
合收益
?????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
合收益的金額
??歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額????????????????????21,160,854.33???????19,141,105.90
??歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
??歸屬于少數股東的綜合收益總額??????????????-849,390.39?????????-835,205.23
八、每股收益：
??（一）基本每股收益????????????????????????0.0211??????????????0.0192
??（二）稀釋每股收益????????????????????????0.0211??????????????0.0192
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：高鵬???????????主管會計工作負責人：谷峰???????????會計機構負責人：王強
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
???????項目??????????????????本期發生額????????????????????上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
?銷售商品、提供勞務收到的現金????????????????????254,682,730.61??????260,077,387.16
?客戶存款和同業存放款項凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機構拆入資金凈增加額
?收到原保險合同保費取得的現金
?收到再保業務現金凈額
?保戶儲金及投資款凈增加額
?收取利息、手續費及傭金的現金
?拆入資金凈增加額
?回購業務資金凈增加額
?代理買賣證券收到的現金凈額
?收到的稅費返還?????????????????????????????????????????????????????1,604.05
?收到其他與經營活動有關的現金?????????????????????44,743,582.12???????15,853,413.97
經營活動現金流入小計?????????????????????????299,426,312.73??????275,932,405.18
?購買商品、接受勞務支付的現金????????????????????208,655,892.74??????240,217,751.15
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業款項凈增加額
?支付原保險合同賠付款項的現金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續費及傭金的現金
?支付保單紅利的現金
?支付給職工以及為職工支付的現金????????????????????42,742,259.33???????28,704,845.67
?支付的各項稅費????????????????????????????23,596,041.94???????35,013,583.11
?支付其他與經營活動有關的現金?????????????????????47,232,344.56???????55,225,643.97
經營活動現金流出小計?????????????????????????322,226,538.57??????359,161,823.90
經營活動產生的現金流量凈額??????????????????????-22,800,225.84??????-83,229,418.72
二、投資活動產生的現金流量：
?收回投資收到的現金
?取得投資收益收到的現金????????????????????????????????????????????????909,000.00
???????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司?2023?年第一季度報告
?處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
?處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
?收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計???????????????????????????????????????????????909,000.00
?購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
?投資支付的現金
?質押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
?支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計????????????????1,473,478.50?????????????????1,165,146.00
投資活動產生的現金流量凈額????????????-1,473,478.50??????????????????-256,146.00
三、籌資活動產生的現金流量：
?吸收投資收到的現金
??其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
?取得借款收到的現金???????????????50,000,000.00
?收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計???????????????50,000,000.00
?償還債務支付的現金???????????????19,000,000.00?????????????????5,000,000.00
?分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
???其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
?支付其他與籌資活動有關的現金???????????5,000,000.00
籌資活動現金流出小計???????????????25,465,660.87?????????????????6,710,462.67
籌資活動產生的現金流量凈額????????????24,534,339.13????????????????-6,710,462.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的
???????????????????????????????????????????????????????????-141.55
影響
五、現金及現金等價物凈增加額???????????????260,634.79??????????????-90,196,168.94
?加：期初現金及現金等價物余額??????????101,568,306.56??????????????157,310,974.03
六、期末現金及現金等價物余額???????????101,828,941.35???????????????67,114,805.09
（二）?審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是??否
公司第一季度報告未經審計。
??????????????????????????????????????????徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會
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